XLF · Drawdown im Jahr gegen Gesamtjahr — Die Tiefe der Finanzwerte im Jahresverlauf
Finanzsektor Unterjährige Einbrüche — Tiefste unterjährige Kursverluste gegenüber dem Jahresertrag bei Finanzwerten.
Der durchschnittliche Drawdown im Jahresverlauf liegt nahe dem des S&P, doch 2008, 2009, 2020 und 2023 bündelten ihre Volatilität allesamt in diesem Sektor.
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Über 29 Jahre hinweg betrug der tiefste unterjährige Drawdown des XLF im Durchschnitt -19,9 % — dennoch blieb die Gesamtrendite über das gesamte Kalenderjahr im Mittel mit +7,7 % deutlich positiv. In 11 dieser Jahre fiel der Index unterjährig um mehr als 10 % und schloss das Jahr dennoch im Plus: An den Aktienmärkten sind zwischenzeitliche Korrekturen die Eintrittsgebühr und keine Anomalie.
Der durchschnittliche Drawdown im Jahresverlauf liegt nahe dem des S&P, doch 2008, 2009, 2020 und 2023 bündelten ihre Volatilität allesamt in diesem Sektor. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Die Tafel
Aktuelle Momentaufnahme
- Aktualisiert
- 2026-09-08
- Beobachtungen
- 29
- Durchschnitt
- -19,9%
- Aktuell
- +7,7%
XLF — tiefste unterjährige Einbrüche im Vergleich zur Jahresrendite
| Jahr | Tiefster unterjähriger Rückgang | Jahresrendite |
|---|---|---|
| 2026 | -14,8 % | +7,0 % |
| 2025 | -15,5 % | +14,9 % |
| 2024 | -7,2 % | +30,6 % |
| 2023 | -16,3 % | +12,0 % |
| 2022 | -25,8 % | -10,6 % |
| 2021 | -8,4 % | +34,8 % |
| 2020 | -42,9 % | -1,8 % |
| 2019 | -9,5 % | +31,9 % |
| 2018 | -24,7 % | -13,1 % |
| 2017 | -9,0 % | +22,0 % |
| 2016 | -16,2 % | +22,4 % |
| 2015 | -12,7 % | -1,7 % |
| 2014 | -7,3 % | +15,0 % |
| 2013 | -6,9 % | +35,5 % |
| 2012 | -16,4 % | +28,4 % |
| 2011 | -33,7 % | -17,1 % |
| 2010 | -21,0 % | +11,9 % |
| 2009 | -51,2 % | +17,6 % |
| 2008 | -67,5 % | -54,9 % |
| 2007 | -24,7 % | -19,2 % |
| 2006 | -7,8 % | +18,9 % |
| 2005 | -9,1 % | +6,2 % |
| 2004 | -10,2 % | +10,9 % |
| 2003 | -17,4 % | +30,5 % |
| 2002 | -32,0 % | -14,7 % |
| 2001 | -26,7 % | -9,5 % |
| 2000 | -17,2 % | +25,9 % |
| 1999 | -22,9 % | +2,7 % |
| 1998 | -1,6 % | +0,5 % |
Vollständige historische Reihe (29 Zeilen). Rohdaten: https://historyofmarket.com/api/fin/intrayear-dd.json
Daten und Quelle
GET /api/fin/intrayear-dd.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Häufige Fragen
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.