XLY · Repli infra-annuel vs année complète — Repli infra-annuel maximal du secteur de la consommation discrétionnaire par rapport au rendement annuel complet
Replis infra-annuels de la consommation discrétionnaire — Replis infra-annuels maximaux versus rendements année calendaire pour XLY.
Pour chaque année calendaire, la chute crête-creux la plus profonde dans l'année tracée par rapport à l'endroit où l'année a finalement clôturé, avec le S&P 500 pour référence. Les replis infra-annuels du secteur discrétionnaire sont routinièrement plus profonds que ceux de l'indice, et l'année clôture quand même positive plus souvent que non.
Ce que cette page répond
Sur 29 années, la plus forte baisse intra-annuelle du XLY s'établit en moyenne à -17,9 % — et pourtant la performance moyenne sur l'année pleine demeure solidement positive à +11,2 %. Dans 15 de ces exercices, l'indice a essuyé une baisse intra-annuelle supérieure à 10 % avant de clore l'année dans le vert : en bourse, la turbulence n'est pas un accident mais le coût d'accès à la prime d'action.
Pour chaque année calendaire, la chute crête-creux la plus profonde dans l'année tracée par rapport à l'endroit où l'année a finalement clôturé, avec le S&P 500 pour référence. Les replis infra-annuels du secteur discrétionnaire sont routinièrement plus profonds que ceux de l'indice, et l'année clôture quand même positive plus souvent que non. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
La planche
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-09-06
- Observations
- 29
- Moyenne
- -17,9%
- Dernier
- +11,2%
XLY — replis intra-annuels maximaux vs performance nette annuelle
| Année | Plus forte baisse intra-annuelle | Performance annuelle |
|---|---|---|
| 2026 | -15,0 % | -3,4 % |
| 2025 | -24,2 % | +7,4 % |
| 2024 | -12,7 % | +26,5 % |
| 2023 | -16,2 % | +39,7 % |
| 2022 | -39,5 % | -36,3 % |
| 2021 | -10,0 % | +27,9 % |
| 2020 | -33,9 % | +29,6 % |
| 2019 | -8,8 % | +28,4 % |
| 2018 | -21,4 % | +1,6 % |
| 2017 | -4,2 % | +22,8 % |
| 2016 | -10,8 % | +6,0 % |
| 2015 | -11,4 % | +9,9 % |
| 2014 | -8,5 % | +9,5 % |
| 2013 | -5,4 % | +42,7 % |
| 2012 | -9,6 % | +23,6 % |
| 2011 | -18,4 % | +6,0 % |
| 2010 | -19,0 % | +27,5 % |
| 2009 | -29,7 % | +40,6 % |
| 2008 | -51,1 % | -33,0 % |
| 2007 | -18,8 % | -13,7 % |
| 2006 | -9,6 % | +18,4 % |
| 2005 | -11,9 % | -6,6 % |
| 2004 | -10,8 % | +12,9 % |
| 2003 | -14,2 % | +37,1 % |
| 2002 | -30,2 % | -18,6 % |
| 2001 | -27,9 % | +12,7 % |
| 2000 | -29,2 % | -16,9 % |
| 1999 | -16,1 % | +19,6 % |
| 1998 | -0,9 % | +2,6 % |
Historique complet (29 lignes). Série brute : https://historyofmarket.com/api/consumer/xly-intrayear-dd.json
Données et source
GET /api/consumer/xly-intrayear-dd.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Questions fréquentes
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.