나스닥 100 · 월간 히트맵 — 나스닥 100 월별 수익률 히트맵
나스닥 100 월별 수익률 경향 — 나스닥 100 월별 상승 승률 및 연도별·월별 열지도를 통한 계절성 분석.
1985 년 이후. 11 월과 12 월의 월간 승률이 가장 높고, 1 월과 9 월이 가장 자주 하락한다.
이 페이지가 답하는 것
41년 장기 표본 데이터 기준, 나스닥 100의 월별 승률이 가장 높은 달은 1월(상승 확률 +71%)이며, 가장 부진했던 달은 2월(+49%)다. 캘린더 계절성은 통계적 성향일 뿐 무위험 차익을 보장하지 않으며, 특정 단일 연도의 실제 흐름은 크게 벗어날 수 있다.
1985 년 이후. 11 월과 12 월의 월간 승률이 가장 높고, 1 월과 9 월이 가장 자주 하락한다. 데이터는 History of Market 파이프라인이 갱신하며, 연구·인용·AI 에이전트 활용에 적합한 안정적인 JSON 엔드포인트로 공개됩니다.
도판
최신 요약
- 업데이트
- 2026-09-08
나스닥 100 — 월별 상승 확률 및 계절성 분포
| 월 | 상승월 비중 |
|---|---|
| 1월 | +71% |
| 2월 | +49% |
| 3월 | +66% |
| 4월 | +61% |
| 5월 | +68% |
| 6월 | +51% |
| 7월 | +66% |
| 8월 | +61% |
| 9월 | +56% |
| 10월 | +63% |
| 11월 | +68% |
| 12월 | +53% |
전체 기록 12건을 모두 표시합니다. 원본 시계열 데이터: https://historyofmarket.com/api/ndx/monthly.json
데이터와 출처
GET /api/ndx/monthly.json — 공식 데이터 엔드포인트.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
자주 묻는 질문
역사적으로 나스닥 100이(가) 가장 높은 승률을 기록한 월은?
1월로, 표본 연도의 +71%에서 상승했다. 가장 취약했던 달은 2월(+49%)다.
데이터 출처는 어디인가요?
History of Market은 거래소 종가, 기업 공시, Robert Shiller, FRED, NBER, UBS 글로벌 투자수익 연감(Dimson–Marsh–Staunton) 등 공개된 시장·거시 데이터를 결합합니다. 이 패널의 정확한 엔드포인트는 아래에 링크되어 있습니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
일간 데이터셋은 미국 증시 마감 후 갱신되며, 일요일에는 더 광범위한 주간 갱신이 이루어집니다. 이 페이지에 표시된 시각은 JSON 파일 자체에서 가져온 값입니다.
데이터를 사용해도 되나요?
네, History of Market을 출처로 밝히면 연구와 교육 목적으로 사용할 수 있습니다. 원 데이터 제공처의 이용 약관은 그대로 적용됩니다.