XLY · 年内回撤 vs 全年 — 可选消费板块年内最大回撤与全年回报
可选消费年内回撤 — XLY 年内最大回撤与日历年回报。
每个日历年里从高点到低点的最深一跌，对照该年最终的收盘，标普 500 作参照。可选消费的年内下探经常比指数更深，而这一年最后仍然多半以正收益收官。
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在过去 29 个年份中，XLY的年内最大回撤平均达 -17.9%，但全年的平均总回报率仍达 +11.2%。其中有 15 个年份在年内跌超 10% 后最终仍录得年度正收益——对于权益市场而言，剧烈波动与回撤从来都是常态，而非反常异动。
每个日历年里从高点到低点的最深一跌，对照该年最终的收盘，标普 500 作参照。可选消费的年内下探经常比指数更深，而这一年最后仍然多半以正收益收官。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON，适合研究、引用和 AI 代理读取。
图版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-06
- 样本数
- 29
- 平均值
- -17.9%
- 最新
- +11.2%
XLY——年内最深回撤 vs 全年实际回报
| 年份 | 年内最深回撤 | 全年总回报 |
|---|---|---|
| 2026 | -15.0% | -3.4% |
| 2025 | -24.2% | +7.4% |
| 2024 | -12.7% | +26.5% |
| 2023 | -16.2% | +39.7% |
| 2022 | -39.5% | -36.3% |
| 2021 | -10.0% | +27.9% |
| 2020 | -33.9% | +29.6% |
| 2019 | -8.8% | +28.4% |
| 2018 | -21.4% | +1.6% |
| 2017 | -4.2% | +22.8% |
| 2016 | -10.8% | +6.0% |
| 2015 | -11.4% | +9.9% |
| 2014 | -8.5% | +9.5% |
| 2013 | -5.4% | +42.7% |
| 2012 | -9.6% | +23.6% |
| 2011 | -18.4% | +6.0% |
| 2010 | -19.0% | +27.5% |
| 2009 | -29.7% | +40.6% |
| 2008 | -51.1% | -33.0% |
| 2007 | -18.8% | -13.7% |
| 2006 | -9.6% | +18.4% |
| 2005 | -11.9% | -6.6% |
| 2004 | -10.8% | +12.9% |
| 2003 | -14.2% | +37.1% |
| 2002 | -30.2% | -18.6% |
| 2001 | -27.9% | +12.7% |
| 2000 | -29.2% | -16.9% |
| 1999 | -16.1% | +19.6% |
| 1998 | -0.9% | +2.6% |
完整历史记录共 29 行。原始数据序列见 JSON：https://historyofmarket.com/api/consumer/xly-intrayear-dd.json
数据与来源
GET /api/consumer/xly-intrayear-dd.json — 权威数据接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常见问题
数据来自哪里？
History of Market 组合使用交易所收盘价、公司财报、Robert Shiller、FRED、NBER，以及 UBS 全球投资回报年鉴（Dimson–Marsh–Staunton）等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
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