XLF · DD intraanual vs año completo — Profundidad intraanual de las financieras
Drawdown intraanual — La caída más honda de XLF dentro de cada año.
El drawdown intraanual medio se aproxima al del S&P, pero 2008, 2009, 2020 y 2023 concentraron su volatilidad en este sector.
Lo que responde esta página
A lo largo de 29 años, la mayor caída intraanual del XLF promedió -19,9 % y, aun así, la rentabilidad media del año completo fue del +7,7 %. En 11 de esos años el índice perdió más de un 10 % dentro del año y cerró en positivo: la caída es la norma, no la anomalía.
El drawdown intraanual medio se aproxima al del S&P, pero 2008, 2009, 2020 y 2023 concentraron su volatilidad en este sector. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-08-14
- Observaciones
- 29
- Media
- -19,9%
- Último
- +7,7%
XLF — mayor caída intraanual frente a la rentabilidad del año
| Año | Mayor caída intraanual | Rentabilidad del año |
|---|---|---|
| 2026 | -14,8 % | +7,3 % |
| 2025 | -15,5 % | +14,9 % |
| 2024 | -7,2 % | +30,6 % |
| 2023 | -16,3 % | +12,0 % |
| 2022 | -25,8 % | -10,6 % |
| 2021 | -8,4 % | +34,8 % |
| 2020 | -42,9 % | -1,8 % |
| 2019 | -9,5 % | +31,9 % |
| 2018 | -24,7 % | -13,1 % |
| 2017 | -9,0 % | +22,0 % |
| 2016 | -16,2 % | +22,4 % |
| 2015 | -12,7 % | -1,7 % |
| 2014 | -7,3 % | +15,0 % |
| 2013 | -6,9 % | +35,5 % |
| 2012 | -16,4 % | +28,4 % |
| 2011 | -33,7 % | -17,1 % |
| 2010 | -21,0 % | +11,9 % |
| 2009 | -51,2 % | +17,6 % |
| 2008 | -67,5 % | -54,9 % |
| 2007 | -24,7 % | -19,2 % |
| 2006 | -7,8 % | +18,9 % |
| 2005 | -9,1 % | +6,2 % |
| 2004 | -10,2 % | +10,9 % |
| 2003 | -17,4 % | +30,5 % |
| 2002 | -32,0 % | -14,7 % |
| 2001 | -26,7 % | -9,5 % |
| 2000 | -17,2 % | +25,9 % |
| 1999 | -22,9 % | +2,7 % |
| 1998 | -1,6 % | +0,5 % |
Se muestra el registro completo (29 filas). Serie en bruto: https://historyofmarket.com/api/fin/intrayear-dd.json
Datos y fuente
GET /api/fin/intrayear-dd.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.