나스닥 100 · 역사적 낙폭 — 나스닥 100 · 59 차례의 역사적 낙폭
나스닥 100 주요 드로우다운 — 2000년 닷컴 버블 붕괴(-83%)부터 현대 긴축 사이클까지 나스닥 100의 주요 하락장 계보.
2000–2002 년 누적 하락은 -83%. 지금도 버블과 그 해체의 가장 명료한 교과서 사례.
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나스닥 100은(는) 역사적으로 기준을 충족하는 조정을 총 60회 겪었으며, 이 중 낙폭 20% 이상의 본격 약세장 사이클은 8회다. 가장 깊었던 하락 국면은 -82.9%(2000: 3월 27일 - 2002년 10월 7일, 촉발 요인: 닷컴 버블)였다. 역사적 낙폭의 중앙값은 -10.9%이며, 정점에서 바닥까지 도달하는 데 걸린 기간의 중앙값은 26영업일이다.
2000–2002 년 누적 하락은 -83%. 지금도 버블과 그 해체의 가장 명료한 교과서 사례. 데이터는 History of Market 파이프라인이 갱신하며, 연구·인용·AI 에이전트 활용에 적합한 안정적인 JSON 엔드포인트로 공개됩니다.
도판
최신 요약
- 업데이트
- 2026-09-08
- 최대 낙폭
- -82.9%
- 중위 낙폭
- -10.9%
- 하락 국면 횟수
- 60
나스닥 100 — 역사적 주요 하락장 및 드로다운 기록부(총 60회)
| 구간 | 낙폭 | 저점 도달일 | 회복 소요일 | 원인 |
|---|---|---|---|---|
| 1986: 7월 3일 - 9월 15일 | -18.0% | 74 | 200 | 미분류 |
| 1987: 10월 5일 - 10월 26일 | -39.9% | 21 | 599 | 블랙 먼데이 |
| 1987: 4월 3일 - 4월 27일 | -6.2% | 24 | 76 | 미분류 |
| 1987: 8월 26일 - 9월 21일 | -6.6% | 26 | 37 | 블랙 먼데이 |
| 1989: 10월 9일 - 1990년 1월 30일 | -16.5% | 113 | 227 | 저축대부조합 위기 |
| 1989: 6월 7일 - 6월 30일 | -7.0% | 23 | 78 | 저축대부조합 위기 |
| 1990: 7월 16일 - 10월 11일 | -32.9% | 87 | 205 | 걸프전 |
| 1991: 11월 13일 - 11월 25일 | -6.5% | 12 | 33 | 미분류 |
| 1991: 3월 7일 - 3월 12일 | -5.2% | 5 | 19 | 미분류 |
| 1991: 4월 17일 - 6월 24일 | -11.5% | 68 | 119 | 미분류 |
| 1992: 1월 15일 - 1월 21일 | -7.7% | 6 | 28 | 미분류 |
| 1992: 2월 12일 - 6월 26일 | -18.5% | 135 | 296 | 미분류 |
| 1993: 11월 2일 - 11월 22일 | -5.6% | 20 | 30 | 미분류 |
| 1993: 1월 14일 - 4월 26일 | -14.2% | 102 | 256 | 미분류 |
| 1994: 3월 17일 - 6월 24일 | -15.9% | 99 | 307 | 채권시장 대학살 |
| 1995: 11월 3일 - 1996년 1월 9일 | -14.0% | 67 | 97 | 미분류 |
| 1995: 7월 17일 - 7월 19일 | -8.3% | 2 | 52 | 미분류 |
| 1995: 9월 11일 - 10월 9일 | -10.3% | 28 | 52 | 미분류 |
| 1996: 10월 15일 - 10월 29일 | -5.7% | 14 | 22 | 미분류 |
| 1996: 12월 9일 - 12월 16일 | -6.0% | 7 | 29 | 미분류 |
| 1996: 2월 22일 - 3월 8일 | -8.0% | 15 | 60 | 미분류 |
| 1996: 6월 5일 - 7월 23일 | -14.4% | 48 | 100 | 미분류 |
| 1997: 10월 9일 - 12월 24일 | -18.2% | 76 | 133 | 아시아 금융위기 |
| 1997: 1월 22일 - 4월 2일 | -15.3% | 70 | 103 | 미분류 |
| 1997: 5월 27일 - 6월 4일 | -6.4% | 8 | 21 | 미분류 |
| 1997: 8월 20일 - 8월 28일 | -6.5% | 8 | 49 | 미분류 |
| 1997: 8월 6일 - 8월 15일 | -5.7% | 9 | 14 | 미분류 |
| 1998: 2월 26일 - 3월 5일 | -6.6% | 7 | 27 | 러시아·LTCM |
| 1998: 4월 22일 - 6월 3일 | -9.8% | 42 | 62 | 러시아·LTCM |
| 1998: 7월 20일 - 10월 8일 | -23.0% | 80 | 112 | 러시아·LTCM |
| 1999: 10월 11일 - 10월 18일 | -8.4% | 7 | 18 | 버블 직전의 흔들기 |
| 1999: 2월 1일 - 3월 2일 | -11.4% | 29 | 56 | 버블 직전의 흔들기 |
| 1999: 4월 26일 - 5월 25일 | -11.6% | 29 | 56 | 버블 직전의 흔들기 |
| 1999: 4월 9일 - 4월 19일 | -11.9% | 10 | 17 | 버블 직전의 흔들기 |
| 1999: 7월 16일 - 8월 10일 | -12.0% | 25 | 40 | 버블 직전의 흔들기 |
| 1999: 9월 20일 - 9월 29일 | -5.8% | 9 | 18 | 버블 직전의 흔들기 |
| 2000: 1월 21일 - 1월 28일 | -10.5% | 7 | 13 | 닷컴 버블 |
| 2000: 1월 3일 - 1월 6일 | -11.9% | 3 | 16 | 닷컴 버블 |
| 2000: 3월 10일 - 3월 15일 | -10.0% | 5 | 12 | 닷컴 버블 |
| 2000: 3월 27일 - 2002년 10월 7일 | -82.9% | 924 | 5,699 | 닷컴 버블 |
| 2015: 11월 3일 - 2016년 2월 9일 | -16.3% | 98 | 268 | 위안화 절하와 유가 |
| 2016: 10월 24일 - 11월 4일 | -5.1% | 11 | 50 | 2016년 초 급락 |
| 2018: 1월 26일 - 2월 8일 | -10.2% | 13 | 42 | 변동성 쇼크 |
| 2018: 3월 12일 - 4월 2일 | -10.4% | 21 | 84 | 변동성 쇼크 |
| 2018: 8월 29일 - 12월 24일 | -23.0% | 117 | 231 | 금리 인상 우려 |
| 2019: 5월 3일 - 6월 3일 | -11.1% | 31 | 61 | 미중 무역전쟁 |
| 2019: 7월 26일 - 8월 5일 | -7.5% | 10 | 91 | 미중 무역전쟁 |
| 2020: 2월 19일 - 3월 20일 | -28.0% | 30 | 107 | 코로나19 팬데믹 |
| 2020: 6월 10일 - 6월 11일 | -5.0% | 1 | 12 | 코로나19 팬데믹 |
| 2020: 9월 2일 - 9월 23일 | -12.8% | 21 | 90 | 코로나19 팬데믹 |
| 2021: 11월 19일 - 2022년 12월 28일 | -35.6% | 404 | 756 | 긴축 우려 |
| 2021: 2월 12일 - 3월 8일 | -10.9% | 24 | 56 | 긴축 우려 |
| 2021: 4월 16일 - 5월 12일 | -7.4% | 26 | 59 | 긴축 우려 |
| 2021: 9월 7일 - 10월 4일 | -7.7% | 27 | 51 | 긴축 우려 |
| 2024: 12월 16일 - 2025년 1월 14일 | -6.1% | 29 | 60 | 경기 침체 우려 |
| 2024: 3월 22일 - 4월 19일 | -7.1% | 28 | 54 | 경기 침체 우려 |
| 2024: 7월 10일 - 8월 7일 | -13.6% | 28 | 119 | 경기 침체 우려 |
| 2025: 10월 29일 - 2026년 3월 30일 | -12.1% | 152 | 168 | 밸류에이션 조정 |
| 2025: 2월 19일 - 4월 8일 | -22.9% | 48 | 125 | 관세 충격 |
| 2026: 6월 2일 - present | -11.3% | 57 | — |
전체 기록 60건을 모두 표시합니다. 원본 시계열 데이터: https://historyofmarket.com/api/ndx/drawdowns.json
데이터와 출처
GET /api/ndx/drawdowns.json — 공식 데이터 엔드포인트.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
자주 묻는 질문
역사상 가장 깊었던 하락 국면은 언제인가요?
2000: 3월 27일 - 2002년 10월 7일: -82.9%(닷컴 버블) 하락했으며, 저점 도달까지 924영업일이 소요되었다.
데이터 출처는 어디인가요?
History of Market은 거래소 종가, 기업 공시, Robert Shiller, FRED, NBER, UBS 글로벌 투자수익 연감(Dimson–Marsh–Staunton) 등 공개된 시장·거시 데이터를 결합합니다. 이 패널의 정확한 엔드포인트는 아래에 링크되어 있습니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
일간 데이터셋은 미국 증시 마감 후 갱신되며, 일요일에는 더 광범위한 주간 갱신이 이루어집니다. 이 페이지에 표시된 시각은 JSON 파일 자체에서 가져온 값입니다.
데이터를 사용해도 되나요?
네, History of Market을 출처로 밝히면 연구와 교육 목적으로 사용할 수 있습니다. 원 데이터 제공처의 이용 약관은 그대로 적용됩니다.