PHLX SOX · DD intraanual vs año completo — Cada año, la caída llega primero
Drawdown intraanual — Los semis caen fuerte todos los años; aquí vive la amplitud del ciclo.
El drawdown intraanual medio es un escalón más profundo que el del S&P (~−20 % vs −14 %). Incluso los años en verde incluyen rutinariamente una caída intermedia de dos dígitos — el coste de la volatilidad nativa del sector.
Lo que responde esta página
A lo largo de 33 años, la mayor caída intraanual del índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) promedió -28,9 % y, aun así, la rentabilidad media del año completo fue del +20,7 %. En 21 de esos años el índice perdió más de un 10 % dentro del año y cerró en positivo: la caída es la norma, no la anomalía.
El drawdown intraanual medio es un escalón más profundo que el del S&P (~−20 % vs −14 %). Incluso los años en verde incluyen rutinariamente una caída intermedia de dos dígitos — el coste de la volatilidad nativa del sector. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-08-14
- Observaciones
- 33
- Media
- -28,9%
- Último
- +20,7%
Índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) — mayor caída intraanual frente a la rentabilidad del año
| Año | Mayor caída intraanual | Rentabilidad del año |
|---|---|---|
| 2026 | -28,6 % | +75,9 % |
| 2025 | -34,9 % | +42,2 % |
| 2024 | -25,0 % | +19,3 % |
| 2023 | -17,5 % | +64,9 % |
| 2022 | -46,3 % | -35,8 % |
| 2021 | -14,7 % | +41,2 % |
| 2020 | -35,0 % | +51,1 % |
| 2019 | -18,4 % | +60,1 % |
| 2018 | -26,0 % | -7,8 % |
| 2017 | -10,3 % | +38,2 % |
| 2016 | -14,8 % | +36,6 % |
| 2015 | -25,0 % | -3,4 % |
| 2014 | -16,4 % | +28,4 % |
| 2013 | -8,2 % | +39,3 % |
| 2012 | -20,5 % | +5,4 % |
| 2011 | -31,0 % | -11,5 % |
| 2010 | -23,3 % | +14,4 % |
| 2009 | -19,4 % | +69,6 % |
| 2008 | -59,4 % | -48,0 % |
| 2007 | -26,4 % | -12,6 % |
| 2006 | -30,1 % | -2,6 % |
| 2005 | -14,4 % | +10,7 % |
| 2004 | -37,2 % | -14,7 % |
| 2003 | -23,1 % | +75,7 % |
| 2002 | -66,4 % | -44,6 % |
| 2001 | -51,6 % | -9,4 % |
| 2000 | -59,8 % | -18,2 % |
| 1999 | -17,4 % | +101,0 % |
| 1998 | -42,4 % | +33,0 % |
| 1997 | -38,5 % | +9,7 % |
| 1996 | -33,4 % | +19,8 % |
| 1995 | -35,9 % | +43,2 % |
| 1994 | -13,7 % | +17,7 % |
Se muestra el registro completo (33 filas). Serie en bruto: https://historyofmarket.com/api/semi/intrayear-dd.json
Datos y fuente
GET /api/semi/intrayear-dd.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.