XLF · Repli infra-annuel face à l'année pleine — La profondeur infra-annuelle de la finance
Replis intra-annuels du secteur financier — Pires creux intra-annuels comparés aux rendements de fin d'exercice pour les valeurs financières.
Le repli infra-annuel moyen est proche de celui du S&P, mais 2008, 2009, 2020 et 2023 ont toutes concentré leur volatilité dans ce secteur.
Ce que cette page répond
Sur 29 années, la plus forte baisse intra-annuelle du XLF s'établit en moyenne à -19,9 % — et pourtant la performance moyenne sur l'année pleine demeure solidement positive à +7,7 %. Dans 11 de ces exercices, l'indice a essuyé une baisse intra-annuelle supérieure à 10 % avant de clore l'année dans le vert : en bourse, la turbulence n'est pas un accident mais le coût d'accès à la prime d'action.
Le repli infra-annuel moyen est proche de celui du S&P, mais 2008, 2009, 2020 et 2023 ont toutes concentré leur volatilité dans ce secteur. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
La planche
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-09-08
- Observations
- 29
- Moyenne
- -19,9%
- Dernier
- +7,7%
XLF — replis intra-annuels maximaux vs performance nette annuelle
| Année | Plus forte baisse intra-annuelle | Performance annuelle |
|---|---|---|
| 2026 | -14,8 % | +7,0 % |
| 2025 | -15,5 % | +14,9 % |
| 2024 | -7,2 % | +30,6 % |
| 2023 | -16,3 % | +12,0 % |
| 2022 | -25,8 % | -10,6 % |
| 2021 | -8,4 % | +34,8 % |
| 2020 | -42,9 % | -1,8 % |
| 2019 | -9,5 % | +31,9 % |
| 2018 | -24,7 % | -13,1 % |
| 2017 | -9,0 % | +22,0 % |
| 2016 | -16,2 % | +22,4 % |
| 2015 | -12,7 % | -1,7 % |
| 2014 | -7,3 % | +15,0 % |
| 2013 | -6,9 % | +35,5 % |
| 2012 | -16,4 % | +28,4 % |
| 2011 | -33,7 % | -17,1 % |
| 2010 | -21,0 % | +11,9 % |
| 2009 | -51,2 % | +17,6 % |
| 2008 | -67,5 % | -54,9 % |
| 2007 | -24,7 % | -19,2 % |
| 2006 | -7,8 % | +18,9 % |
| 2005 | -9,1 % | +6,2 % |
| 2004 | -10,2 % | +10,9 % |
| 2003 | -17,4 % | +30,5 % |
| 2002 | -32,0 % | -14,7 % |
| 2001 | -26,7 % | -9,5 % |
| 2000 | -17,2 % | +25,9 % |
| 1999 | -22,9 % | +2,7 % |
| 1998 | -1,6 % | +0,5 % |
Historique complet (29 lignes). Série brute : https://historyofmarket.com/api/fin/intrayear-dd.json
Données et source
GET /api/fin/intrayear-dd.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Questions fréquentes
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.