XLF · 年内回撤 vs 全年 — 金融板块的年内回撤
年内最大回撤 — XLF 每年盘中最深跌幅。
金融平均年内回撤约 20%，与标普同一档、略深一些。2008（-67%）、2009（-51%）、2020（-43%）三次剧烈震荡都发生在金融板块，2023 年又经历一次区域银行风波。
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29 个年度里，XLF的年内最深回撤平均为 -19.9%，但全年回报平均仍有 +7.7%。有 11 个年份在年内跌超 10% 之后全年仍收正——回撤是常态，不是意外。
金融平均年内回撤约 20%，与标普同一档、略深一些。2008（-67%）、2009（-51%）、2020（-43%）三次剧烈震荡都发生在金融板块，2023 年又经历一次区域银行风波。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON，适合研究、引用和 AI 代理读取。
图版
最新摘要
- 更新
- 2026-08-14
- 样本数
- 29
- 平均值
- -19.9%
- 最新
- +7.7%
XLF——年内最深回撤 vs 全年回报
| 年份 | 年内最深回撤 | 全年回报 |
|---|---|---|
| 2026 | -14.8% | +7.3% |
| 2025 | -15.5% | +14.9% |
| 2024 | -7.2% | +30.6% |
| 2023 | -16.3% | +12.0% |
| 2022 | -25.8% | -10.6% |
| 2021 | -8.4% | +34.8% |
| 2020 | -42.9% | -1.8% |
| 2019 | -9.5% | +31.9% |
| 2018 | -24.7% | -13.1% |
| 2017 | -9.0% | +22.0% |
| 2016 | -16.2% | +22.4% |
| 2015 | -12.7% | -1.7% |
| 2014 | -7.3% | +15.0% |
| 2013 | -6.9% | +35.5% |
| 2012 | -16.4% | +28.4% |
| 2011 | -33.7% | -17.1% |
| 2010 | -21.0% | +11.9% |
| 2009 | -51.2% | +17.6% |
| 2008 | -67.5% | -54.9% |
| 2007 | -24.7% | -19.2% |
| 2006 | -7.8% | +18.9% |
| 2005 | -9.1% | +6.2% |
| 2004 | -10.2% | +10.9% |
| 2003 | -17.4% | +30.5% |
| 2002 | -32.0% | -14.7% |
| 2001 | -26.7% | -9.5% |
| 2000 | -17.2% | +25.9% |
| 1999 | -22.9% | +2.7% |
| 1998 | -1.6% | +0.5% |
完整记录共 29 行。原始序列见 JSON：https://historyofmarket.com/api/fin/intrayear-dd.json
数据与来源
GET /api/fin/intrayear-dd.json — 权威数据接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
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