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XLF · 年内回撤 vs 全年
XLF · 年内回撤 vs 全年 — 金融板块年内最大回撤 vs 全年收益
金融板块年内最大回撤 — 金融板块每年盘中最深的调整，与年度净回报的对比。
图版
最新摘要
- 数据文件更新
- 2026-09-29
- 样本数
- 29
- 平均值
- -19.9%
- 平均总回报
- +7.7%
金融板块年内最大回撤平均约 20%。2008 年 -67%、2009 年 -51%、2020 年 -43%：流动性一枯竭，高杠杆的资金中介最不经打。
本页回答什么
过去 29 个年份里，XLF的年内最大回撤平均 -19.9%，但全年总回报的平均值仍有 +7.7%。其中 11 个年份年中最深跌过 10% 以上，最后仍以正收益收官——对权益市场来说，剧烈波动是常态，不是意外。
金融板块年内最大回撤平均约 20%。2008 年 -67%、2009 年 -51%、2020 年 -43%：流动性一枯竭，高杠杆的资金中介最不经打。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON，适合研究、引用和 AI 代理读取。
XLF——年内最深回撤与全年回报对照
| 年份 | 年内最深回撤 | 全年总回报 |
|---|---|---|
| 2026 | -14.8% | +0.2% |
| 2025 | -15.5% | +14.9% |
| 2024 | -7.2% | +30.6% |
| 2023 | -16.3% | +12.0% |
| 2022 | -25.8% | -10.6% |
| 2021 | -8.4% | +34.8% |
| 2020 | -42.9% | -1.8% |
| 2019 | -9.5% | +31.9% |
| 2018 | -24.7% | -13.1% |
| 2017 | -9.0% | +22.0% |
| 2016 | -16.2% | +22.4% |
| 2015 | -12.7% | -1.7% |
| 2014 | -7.3% | +15.0% |
| 2013 | -6.9% | +35.5% |
| 2012 | -16.4% | +28.4% |
| 2011 | -33.7% | -17.1% |
| 2010 | -21.0% | +11.9% |
| 2009 | -51.2% | +17.6% |
| 2008 | -67.5% | -54.9% |
| 2007 | -24.7% | -19.2% |
| 2006 | -7.8% | +18.9% |
| 2005 | -9.1% | +6.2% |
| 2004 | -10.2% | +10.9% |
| 2003 | -17.4% | +30.5% |
| 2002 | -32.0% | -14.7% |
| 2001 | -26.7% | -9.5% |
| 2000 | -17.2% | +25.9% |
| 1999 | -22.9% | +2.7% |
| 1998 | -1.6% | +0.5% |
完整历史记录共 29 行。原始数据序列见 JSON：https://historyofmarket.com/api/fin/intrayear-dd.json
数据与来源
GET /api/fin/intrayear-dd.json — 权威数据接口.
交易所收盘价 · 公司财报 · Robert Shiller · FRED · NBER。
常见问题
数据来自哪里？
History of Market 组合使用交易所收盘价、公司财报、Robert Shiller、FRED、NBER，以及 UBS 全球投资回报年鉴（Dimson–Marsh–Staunton）等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
多久更新一次？
日频数据在美股收盘后刷新，周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。
这些数据可以使用吗？
可以，研究与教育用途请注明来源 History of Market；上游数据源仍适用各自条款。