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信息科技 — Historical Charts and Data

History of Market 的信息科技图表、估值指标、回撤记录与成分股拆解。共 7 个面板，每日刷新。

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§ I

XLK · 1998 至今 — XLK 的二十七年弧 1998 年 12 月上市,正赶上 dot-com 顶端。这条曲线包含 -83% 的 2000-2002 崩溃、-50% 的 GFC、-34% 的 2022,和紧接着的 AI 牛市。 XLK · 年度回报 — XLK 的年度涨跌簿 1999 年以来的完整年份。1999 是 +75% 的极端右尾,2008 是 -42% 的极端左尾;2023-2024 在 AI 拉动下连续两年高位翻倍。 XLK · 回报分桶 — 二十七年的年度回报分布信息科技均值与半导体接近,但波动小一档:XLK 里软件、IT 服务、支付科技拉低了硬件的周期性。

§ II

XLK · 年内回撤 vs 全年 — 二十七年的年内深度 XLK 的年内回撤均值约 -16%,介于标普和半导体之间。但 2000、2008、2022 三次年内回撤都达到 -30% 以上。

§ III

XLK · 头部持仓与累计权重 — XLK 的头部持仓 AAPL + MSFT + NVDA 前三家合计权重已超 50%——XLK 是美股最集中的行业 ETF。Yahoo 披露前 10 持仓占 ETF 约 60%,其余约 60 只列在下方。

§ IV

GICS · 2018-09-24 重组 — 2018 年 9 月,XLK 一次性换了五分之一 S&P / MSCI 把 GOOGL、META、NFLX 等从信息科技搬出,迁入新成立的「通讯服务」行业。XLK 的长曲线跨越这一天,但成分内核被换过一遍——读这条曲线时需要绕开这个口径裂缝。

§ V

S5INFT · Bloomberg BEst 动态 PE — 信息科技板块的三十年动态 PE 信息科技 (GICS) 三十年动态 PE。1999 末的 62 倍是真正的估值顶,2002 年那根 223 倍只是 EPS 分母塌至接近零的统计假象——今天的倍数距 1999 顶有多远,一目了然。