第 VII 帖 · 第 4 葉（共 7 葉）
M7 · 60-Day Rolling Correlation
M7 · 60-Day Rolling Correlation — 科技七雄相關性分析：獨立阿爾法還是高度趨同的單一交易？
七巨頭平均相關性：0.15（截至 2026-09-28）。
科技七雄內部收益相關性 — 七檔超級科技龍頭的滾動 60 日報酬相關性矩陣：抱團還是分化。
圖版
上圖：近 60 個交易日科技七雄兩兩報酬的相關性矩陣；下圖：近五年非對角平均相關係數的滾動走勢。相關係數越接近 1，說明資金越把它們當成同一筆總經貝塔交易，內部的分散效果越弱。
本頁回答什麼
這個靜態頁面面向「M7 · 60-Day Rolling Correlation」相關搜尋，直接整理 科技七雄相關性分析：獨立阿爾法還是高度趨同的單一交易？ 面板背後的即時資料、關鍵數值和互動圖入口。
上圖：近 60 個交易日科技七雄兩兩報酬的相關性矩陣；下圖：近五年非對角平均相關係數的滾動走勢。相關係數越接近 1，說明資金越把它們當成同一筆總經貝塔交易，內部的分散效果越弱。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON，適合研究、引用和 AI 代理讀取。
資料與來源
GET /api/mag7/correlation.json — 權威資料接口.
交易所收盤價 · 公司財報 · Robert Shiller · FRED · NBER。
常見問題
資料來自哪裡？
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER，以及 UBS 全球投資回報年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次？
日頻資料在美股收盤後刷新，週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎？
可以，研究與教育用途請註明來源 History of Market；上游資料源仍適用各自條款。