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標普 500 · 日漲跌幅分佈與深跌日
標普 500 · 日漲跌幅分佈與深跌日 — 尖峰厚尾：日報酬率分佈與極端下行風險
單日漲跌厚尾分佈 — 6,600 多個交易日的漲跌幅直方圖：實際分布與正態假設差得有多遠。
上圖為 2000 年以來 6,600 多個交易日的日漲跌幅分布，大多數交易日集中在 0% 附近；下圖放大 -4% 以下的左尾：2020 年 3 月 16 日的 -11.98% 真實發生過，長期複利的命運往往由少數極端日決定。
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上圖為 2000 年以來 6,600 多個交易日的日漲跌幅分布，大多數交易日集中在 0% 附近；下圖放大 -4% 以下的左尾：2020 年 3 月 16 日的 -11.98% 真實發生過，長期複利的命運往往由少數極端日決定。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON，適合研究、引用和 AI 代理讀取。
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- 更新
- 2026-09-08
資料與來源
GET /api/sp500/daily-distribution.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
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