XLP · Caída intraanual vs año completo — Caída máxima intraanual del consumo básico vs retorno de año completo
Caídas intraanuales del consumo básico — Caídas máximas intraanuales versus retornos de año calendario para XLP.
La misma construcción que el gráfico de consumo discrecional: caída máxima intraanual contra el cierre de año completo, S&P 500 como referencia. Las caídas del consumo básico son más superficiales en la mayoría de los años; las excepciones son las sistémicas, cuando todo se vende junto.
Lo que responde esta página
A lo largo de 29 años, la caída intraanual máxima del XLP promedió un -11,8 %, y aun así la rentabilidad total media del año completo se mantuvo en un robusto +7,1 %. En 6 de esos ejercicios el índice encajó pérdidas intraanuales de doble dígito para terminar el año en positivo: la volatilidad no es un fallo del sistema, sino el precio de admisión en renta variable.
La misma construcción que el gráfico de consumo discrecional: caída máxima intraanual contra el cierre de año completo, S&P 500 como referencia. Las caídas del consumo básico son más superficiales en la mayoría de los años; las excepciones son las sistémicas, cuando todo se vende junto. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-09-06
- Observaciones
- 29
- Media
- -11,8%
- Último
- +7,1%
XLP — mayores caídas intraanuales frente a la rentabilidad neta anual
| Año | Mayor caída intraanual | Rentabilidad anual completa |
|---|---|---|
| 2026 | -9,7 % | +10,3 % |
| 2025 | -8,5 % | +1,5 % |
| 2024 | -5,8 % | +12,2 % |
| 2023 | -13,4 % | -0,8 % |
| 2022 | -16,3 % | -0,8 % |
| 2021 | -5,4 % | +17,2 % |
| 2020 | -24,5 % | +10,1 % |
| 2019 | -4,9 % | +27,4 % |
| 2018 | -16,1 % | -8,1 % |
| 2017 | -7,0 % | +13,0 % |
| 2016 | -9,2 % | +5,0 % |
| 2015 | -10,1 % | +6,9 % |
| 2014 | -6,1 % | +15,7 % |
| 2013 | -7,0 % | +26,3 % |
| 2012 | -6,3 % | +10,7 % |
| 2011 | -11,9 % | +14,1 % |
| 2010 | -8,9 % | +13,8 % |
| 2009 | -20,1 % | +14,2 % |
| 2008 | -24,2 % | -15,0 % |
| 2007 | -5,6 % | +12,7 % |
| 2006 | -4,2 % | +14,5 % |
| 2005 | -4,9 % | +2,8 % |
| 2004 | -9,0 % | +7,7 % |
| 2003 | -13,6 % | +11,2 % |
| 2002 | -28,4 % | -20,1 % |
| 2001 | -17,6 % | -9,9 % |
| 2000 | -23,2 % | +25,6 % |
| 1999 | -19,3 % | -14,3 % |
| 1998 | -1,4 % | +2,5 % |
Registro histórico íntegro (29 filas). Serie bruta: https://historyofmarket.com/api/consumer/xlp-intrayear-dd.json
Datos y fuente
GET /api/consumer/xlp-intrayear-dd.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.