XLK · DD intraanual vs año completo — Profundidad intraanual desde el lanzamiento
Caídas intraanuales de tecnología — Máximas caídas en el transcurso del año frente a los rendimientos anuales definitivos en tecnología.
La lámina
Instantánea más reciente
- Archivo de datos actualizado
- 2026-11-13
- Observaciones
- 29
- Media
- -19,9%
- Rentabilidad total media
- +13,7%
Drawdown intraanual medio ~-16 %, entre el S&P y los semis. Pero 2000, 2008 y 2022 cada uno superó -30 % intraanual.
Lo que responde esta página
A lo largo de 29 años, la caída intraanual máxima del XLK promedió un -19,9 %, y aun así la rentabilidad total media del año completo se mantuvo en un robusto +13,7 %. En 16 de esos ejercicios el índice encajó pérdidas intraanuales de doble dígito para terminar el año en positivo: la volatilidad no es un fallo del sistema, sino el precio de admisión en renta variable.
Drawdown intraanual medio ~-16 %, entre el S&P y los semis. Pero 2000, 2008 y 2022 cada uno superó -30 % intraanual. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
XLK — mayores caídas intraanuales frente a la rentabilidad neta anual
| Año | Mayor caída intraanual | Rentabilidad anual completa |
|---|---|---|
| 2026 | -19,6 % | +21,1 % |
| 2025 | -25,7 % | +24,6 % |
| 2024 | -17,0 % | +21,6 % |
| 2023 | -11,0 % | +56,0 % |
| 2022 | -33,1 % | -27,7 % |
| 2021 | -9,2 % | +34,8 % |
| 2020 | -31,2 % | +43,6 % |
| 2019 | -10,5 % | +49,9 % |
| 2018 | -23,8 % | -1,7 % |
| 2017 | -5,0 % | +34,3 % |
| 2016 | -8,4 % | +15,0 % |
| 2015 | -13,7 % | +5,5 % |
| 2014 | -8,0 % | +17,8 % |
| 2013 | -5,9 % | +26,3 % |
| 2012 | -12,4 % | +15,3 % |
| 2011 | -16,1 % | +2,6 % |
| 2010 | -15,5 % | +11,4 % |
| 2009 | -18,9 % | +51,2 % |
| 2008 | -49,3 % | -41,5 % |
| 2007 | -11,1 % | +15,5 % |
| 2006 | -15,8 % | +12,2 % |
| 2005 | -11,7 % | -0,4 % |
| 2004 | -18,8 % | +5,6 % |
| 2003 | -18,2 % | +38,8 % |
| 2002 | -55,2 % | -38,2 % |
| 2001 | -52,3 % | -23,4 % |
| 2000 | -52,7 % | -41,9 % |
| 1999 | -12,8 % | +65,2 % |
| 1998 | -0,7 % | +1,8 % |
Registro histórico íntegro (29 filas). Serie bruta: https://historyofmarket.com/api/xlk/intrayear-dd.json
Datos y fuente
GET /api/xlk/intrayear-dd.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Precios de cierre de las bolsas · Informes de las empresas · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia cada fin de semana. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.