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Information Technology — Historical Charts and Data

Every Information Technology chart, valuation metric, drawdown record, and constituent breakdown from History of Market. 6 panels, refreshed daily.

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§ I

XLK · 1998 년부터 현재 — XLK 의 27 년 호 1998 년 12 월 상장, 마침 닷컴 정점 직전. 이 곡선에는 2000-2002 -83% 붕괴, GFC -50%, 2022 -34% 하락, 그리고 그 뒤를 잇는 AI 강세장이 모두 담겨 있다. XLK · 연간 수익률 — XLK 의 연도별 성적표 1999 년 이래의 완전한 연간 데이터. 1999 년은 +75% 의 극단적 오른쪽 꼬리, 2008 년은 -42% 의 극단적 왼쪽 꼬리. 2023-2024 년은 AI 추진력으로 연속 두 해를 상위 구간에 쌓아 올렸다. XLK · 수익률 분포 — 27 년 연간 수익률을 구간으로 평균은 반도체와 비슷하지만 분산은 한 단계 좁다 — XLK 안의 소프트웨어, IT 서비스, 결제 테크가 순수 하드웨어 사이클의 진폭을 완충한다.

§ II

XLK · 연중 DD vs 연간 — 27 년의 연중 깊이 XLK 의 연중 평균 낙폭은 약 -16%, S&P 와 반도체의 중간. 다만 2000, 2008, 2022 의 연중 낙폭은 모두 -30% 를 넘었다.

§ III

XLK · 상위 보유와 누적 비중 — XLK 의 상위 보유 종목 AAPL + MSFT + NVDA 상위 3 종목 합산이 이미 50% 를 넘는다 — XLK 는 미국 주식에서 가장 집중된 섹터 ETF. Yahoo 는 상위 10 종목(ETF 약 60%)을 공개하고, 나머지 약 60 개의 꼬리는 이 화면 아래에 자리한다.

§ IV

GICS · 2018-09-24 재편 — 2018 년 9 월, XLK 가 하루 만에 1/5 을 갈아치웠다 S&P / MSCI 가 GOOGL, META, NFLX 등을 정보기술에서 새로 만든 「커뮤니케이션 서비스」 섹터로 이동시켰다. XLK 의 장기 곡선은 이 날을 가로지르지만, 내부 구성은 한 번 통째로 바뀌었다 — 이 곡선을 읽을 때는 이 기준의 이음매를 우회해야 한다.